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美联储1季度浮亏3300亿 “最会炒股央行”也失手了

2022-6-4 21:27| 发布者: happylife| 查看: 361| 评论: 0|来自: 网络

摘要: 日前美联储公布2022年一季度财报,在资产总规模升至8.9万亿美元的同时,其持有的美债、抵押贷款支持证券(MBS)出现超过3300亿美元的账面亏损,约合人民币2.2万亿元――这几乎相当于贵州茅台的最新市值...
美联储1季度浮亏3300亿 “最会炒股央行”也失手了

日前美联储公布2022年一季度财报,在资产总规模升至8.9万亿美元的同时,其持有的美债、抵押贷款支持证券(MBS)出现超过3300亿美元的账面亏损,约合人民币2.2万亿元――这几乎相当于贵州茅台的最新市值。

值得注意的是,美联储此前宣布自6月起正式开始缩表,若其试图通过减持MBS来加速缩表进程,则账面亏损或转为实际亏损。

不仅是美联储,瑞士央行瑞士国家银行(SNB)在今年一季度也出现了328亿瑞郎(接近2300亿元人民币)的亏损,亏损原因包括第一季度利率上升、股票及其他证券受利率上升和俄乌冲突影响。

美联储一季度浮亏2.2万亿元

美联储官网显示,截至2022年一季度末,美联储系统公开市场账户(SOMA)持有的美债、抵押贷款支持证券(MBS)出现了合计3304.98亿美元的账面亏损。以最新人民币兑美元汇率计算,美联储今年一季度账面浮亏额高达2.2万亿元人民币。

按照公允价值计算,截至2022年一季度末,美联储持有的2.77万亿美元MBS市值已降至2.61万亿美元,账面缩水合计1640.72亿美元,其持有的美债合计账面缩水额超过1660亿美元。
图片来源:美联储官网美联储账面浮亏背后,是其开启的量化宽松政策,美联储资产负债表也不断积累至8.9万亿美元的规模。而出于抑制通胀的需求,美联储宣布自6月1日起正式缩表,这意味着其账面浮亏或变为实际亏损。

此前美联储公布的缩表计划显示,将从6月起以每月475亿美元的速度缩表,其中国债300亿美元,机构债务和MBS合计175亿美元;3个月后,每个月的缩表规模将扩大至最高950亿美元,其中国债600亿美元,MBS合计350亿美元。

从美联储5月议息会议纪要看,所有与会者都支持缩减资产负债表规模的计划。而关于与资产负债表缩减相关的风险,一些与会者指出“可能对金融市场状况产生意想不到的影响”。

在兴业证券看来,政策空间狭窄叠加股市的持续回调对居民消费负反馈的持续累积,美联储的外部约束上升。

兴业证券认为,如果需求下行的速度快于供给的修复,则不排除美联储为了实现经济的软着陆而政策转向宽松的可能性,重点可关注三季度。

瑞士央行一季度也“失手”

今年一季度瑞士国家银行(SNB)也出现了巨额亏损。(编者按:瑞士央行一度被市场称为“最会炒股的央行”)

根据SNB季度报告,瑞士国家银行2022年一季度亏损额达328亿瑞郎。

报告称,第一季度利率上升是导致瑞士国家银行业绩亏损的主要原因,其中利率上升导致债券贬值,总损失达251亿瑞郎;股票及其他证券受利率上升和俄乌冲突影响,价格损失达107亿瑞郎。

报告显示,第一季度瑞士国家银行外汇持有额减少368亿瑞郎,黄金持有量不变,估值增加42亿瑞郎,瑞郎持有量小幅上涨1060万。报告强调,央行的业绩主要取决于黄金、外汇和资本市场的情况,因此剧烈的波动是正常的,中期业绩对年度业绩的影响有限。

瑞士国家银行的盈利与股市和瑞郎汇率走势息息相关。去年该行盈利超过260亿瑞郎,前两季度业绩为正,三四季度亏损。2020年利润为200亿瑞郎,但此前在2018年和2015年分别亏损近150亿瑞郎和超过230亿瑞郎。


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